Middels boekingsperiodes kan aangegeven worden binnen welke termijn de boekingsdatum van een factuur mag vallen.
Boekingsperiode beheer
Klik in de menubalk op Setup en onder de Financiële setup kies voor Boekingsperiodes.
Nieuwe boekingsperiode aanmaken
Klik in het Boekingsperiode overzicht op de knop .
Een nieuwe Boekingsperiode kan nu worden aangemaakt. Deze pagina bevat drie velden:
|
|
|
Met het ingeven en opslaan van een nieuwe begindatum en einddatum, wordt de nieuwe boekingsperiode bepaald. Let op: De daadwerkelijke sluiting van de oude periode en het openen van de nieuwe periode loopt automatisch in een nachttaak, tenzij de checkbox voor 'Direct afsluiten' aangevinkt wordt.
Wanneer een boekingsdatum op de factuur buiten de boekingsperiode valt wordt deze automatisch gewijzigd naar de eerste dag van de open boekingsperiode. Dit kan gebeuren tijdens de stap 'import en start workflow', of bij het activeren van een nieuwe boekingsperiode. In beide gevallen is dit te zien als een audit melding in het status overzicht op de factuur.
Bij het aanmaken (of wijzigen) van een boekingsperiode wordt de naam van de medewerker en de door hem opgegeven reden van wijziging in de audit bewaard.
Meerdere boekingsperiodes te selecteren en bijwerken
- In het overzicht van de boekingsperiodes: selecteer welke boekingsperiodes bijgewerkt dienen te worden.
- Via de rechter muisknop verschijnt de knop '2 elementen bijwerken'.
Via het pop-up scherm is het mogelijk verschillende informatie bij te werken. Het is daarnaast verplicht om commentaar te geven omtrent de reden van de aanpassing.