Indien de gebruiker beschikt over de juiste permissies en er gebruik wordt gemaakt van een ERPconfig API kunnen valuta worden bijgehouden en bewerkt via 'Setup' → 'Financiële setup' → 'Valuta'.
Toevoegen en bewerken
Via het toevoegen icoon is het mogelijk om een valuta handmatig toe te voegen.
Daarnaast is het mogelijk om de valuta te bewerken of aan te passen. Door middel van de knop zal de aanpassing worden opgeslagen.
Via Excel upload
Via het download icoon kan het Excel template worden gedownload. Hiermee kan een een gehele nieuwe set aan valuta worden toegevoegd, of kunnen bestaande valuta worden aangepast door middel van de data te overschrijven.
In het Excel dienen de velden volgends het gedownloade format te worden ingevuld. Het is niet mogelijk om de de kolommen, kolomnamen (titels), en de volgorde aan te passen, dit zal zorgen voor een fout tijdens de upload. Hierdoor is het mogelijk om via verschillende valuta te ondersteunen. Daarna kan via het upload icoon het bestand worden geüpload.
Format
Het format vanuit het Excel dient aangehouden te worden tijdens de import. Daarbij is het belangrijk dat de eerste rij met titels niet wordt aangepast en het format wordt aangehouden. Daarnaast dienen de onderstaande velden ingevuld te worden met een specifiek format:
Veld | Format |
|---|---|
Code (code) | De code behorende bij de valuta. |
Wisselkoers (exchange_rate) | Numeriek. De wisselkoers behorende bij de valuta. |
Omgekeerde koers (is_reversed_rate) | Omgekeerde koers, met opties ja of nee. Alleen één van de twee onderstaande mogelijkheden in het Engels zonder hoofdletters gebruiken:
|