Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):
AP Automation
Door het aanmaken van een betalingstermijn wordt automatisch de vervaldatum van een factuur berekend. Deze berekening is als volgt:
Vervaldatum = factuurdatum + betalingstermijn.
Bij het verwerken van een factuur in AP Automation kan een betalingstermijn al ingevuld zijn. In dat geval wordt de vervaldatum dus automatisch berekend. Als de betalingstermijn niet is opgenomen, kan deze handmatig worden geselecteerd.
Een betalingstermijn kan tijdens het scannen van de factuur automatisch worden meegegeven aan AP Automation. In dat geval wordt de juiste termijn automatisch ingevuld en wordt de vervaldatum dus ook automatisch berekend.
Indien de betalingstermijn niet bij het scannen van de factuur wordt meegegeven kan handmatig een betalingstermijn geselecteerd worden.
Het veld Betalingstermijn staat op de kop van de factuur. Door op de drop down te klikken worden alle mogelijke betalingstermijnen getoond. Hieronder worden de standaard mogelijke betalingstermijnen toegelicht. Het is mogelijk dat binnen uw versie van AP Automation nog andere betalingstermijnen mogelijk zijn gemaakt.
Vast aantal dagen
Bij het selecteren van deze betalingstermijn wordt er een vast aantal dagen bij de factuurdatum opgeteld.
Voorbeeld: factuurdatum is 17 juli. Het vast aantal dagen is 45. Dat maakt de vervaldatum van de factuur 31 augustus.
Einde maand + X-aantal maanden
Bij het selecteren van deze betalingstermijn wordt er eerst naar het eind van de huidige maand gekeken, vervolgens wordt daar een X-aantal maanden aan toegevoegd.
Voorbeeld: factuurdatum is 2 mei, einde maand is 31 mei, vervolgens worden er 2 maanden bij geteld waardoor de vervaldatum 31 juli wordt.
Einde maand + X-aantal dagen
Bij het selecteren van deze betalingstermijn wordt er eerst naar het eind van de huidige maand gekeken worden, vervolgens worden daar een X-aantal dagen aan toegevoegd.
Voorbeeld: factuurdatum is 6 oktober, einde maand is 31 oktober, vervolgens worden er 12 dagen bij opgeteld waardoor de vervaldatum 12 november wordt.
X-aantal dagen + einde van de maand
Bij het selecteren van deze betalingstermijn wordt er bij de factuurdatum eerst een X-aantal dagen opgeteld, vervolgens wordt er naar het einde van de dan betreffende maand gekeken.
Voorbeeld: factuurdatum is 4 april. 20 dagen erbij maakt 24 april, eind van maand maakt de vervaldatum vervolgens 30 april.
Voorbeeld: factuurdatum is 15 mei. 20 dagen erbij maakt het 4 juni, eind van de maand maakt de vervaldatum vervolgens 30 juni.
Vaste dag van de maand
Bij het selecteren van deze betalingstermijn wordt altijd dezelfde dag van de maand gekozen als vervaldatum.
Voorbeeld: factuurdatum is 17 november, de vaste dag van de maand is de 3e, dus de vervaldatum is 3 december.
Voorbeeld: factuurdatum is 21 januari, de vaste dag van de maand is de 26e, dus de vervaldatum is 26 januari.
Indien er, in het geval van bijvoorbeeld februari, een datum wordt berekend die niet bestaat (30 februari), dan wordt automatisch de dichtstbijzijnde dag van diezelfde maand geselecteerd. In het geval van 30 februari wordt het dus 28 februari.